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春分-广西柳州医药股份有限公司关于非公开发行征集资金专户销户的布告

   证券代码:603春分-广西柳州医药股份有限公司关于非公开发行征集资金专户销户的布告368 证券简称:柳药股份布告编号:2019-055

  广西柳州医药股份有限公司

  关于非公开发行征集资金专户销户的布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、非公开发行征集资金基本状况

  经我国证券监督处理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监答应[2015]3032号)的核准,广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)选用向特定投资者非公开发行的春分-广西柳州医药股份有限公司关于非公开发行征集资金专户销户的布告方法发行人民币一般股29,848,044股,巴特尔发行价格为55.28元/股。本次非公开发行征集资金总额为人民币1,649,999,998.80元,扣减承销费、保荐费等发行费用人民币24,730,048.00春分-广西柳州医药股份有限公司关于非公开发行征集资金专户销户的布告元,征集资金净额为人民币1,625,269,950.80元。上述征集资金现已中勤万信会计师事务所(特别一般合伙)验证,并于2016年2月6日出具了“勤信验字【2016】第1013号”《验资陈述》。

  二、非公开发行征集资金处理与运用状况

  (一)征集资金处理状况

  为标准征集资金的处理和运用,进步征集资金运用功率,维护出资者的权益,公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司征集资金处理办法(2013年修订)》及公司《征集资金处理办法》等相关要求,对征集资金施行专户存储,确保专款专用。公司于2016年2月19日,别离与我国工商银行股份有限公司柳州市龙城支行、我国银行股份有限公司柳州分行及保荐组织国都证券股份有限公司签订了《征集资金专户存储三方监管协议》。监管协议的内容与上海证券交易所的春分-广西柳州医药股份有限公司关于非公开发行征集资金专户销户的布告春分-广西柳州医药股份有限公司关于非公开发行征集资金专户销户的布告《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在严重差异。在日常处理中,协议各方均严厉依照征集资金专户存储监管协议的规则行使权力、履行义务。

  到本布告日,公司非公开发行征集资金专户开立状况如下:

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  (二)征集资金专户的运用状况

  公司对征集资金的寄存、运用和处理严厉依照相关法令、法规、公司《征集资金处理办法》及《征集资金专户存储三方监管协议》的要求履行,不存在征集资金运用及处理的违规景象。

  三、非公开发行征集资金专户销户状况

  2019年4月29日,公司举行2018年年度股东大会,审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的方案》,鉴于公司非公开发行募投项目已悉数施行结束并到达春分-广西柳州医药股份有限公司关于非公开发行征集资金专户销户的布告预订可运用状况,为满意公司日常生产运营活动对流动资金的需求,进步征集资金运用效能,结合公司实践状况,公司将募投项目结项后的节余征集资金人民币46,392.32万元(实践金额以资金转出当日专户余额为准)永久弥补流动资金,用于公司日常运营及事务开展。

  鉴于非公开发行募投项目已依照征集资金运用方案施行结束,公司将没有付出的项目尾款、质保金转入新设的运营性资金专用账户,用于专项付出;并将征集资金专户在销户前所发生的利息转入公司自有资金账户,征集资金专户将不再运用。为便利账户处理,到本布告日,公司非公开发行征集资金专户的销户手续已悉数处理结束,公司与保荐组织及银行签署的《征集资金专户存储三方监管协议》相应停止。

  特此布告。

  广西柳州医药股份有限公司

  董事会

  二〇一九年七月二日

(责任编辑:DF515)

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